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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1415	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	4.429,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	4.429,18
04/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025		4.429,18
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			16,11
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			30,24
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			40,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			268,31
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			312,35
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			674,12
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			727,97
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			866,27
TOTAL		4.429,18	4.429,18	2.935,37
SALDO A PAGAR				1.493,81

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/02/2025	16,11		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	30,24		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	268,31		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/02/2025	312,35		Lançada
Banco SICREDI	04/02/2025	674,12		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	727,97		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/02/2025	866,27		Lançada
TOTAL		2.935,37