| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 14255 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1348.95 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: | 6,69 | 9.024,48 |
| 1333.33 | LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: Pagamento pelos serviços de transporte escolar terceirizado, referentes às linhas contratadas, destinados ao deslocamento diário de estudantes da rede pública de ensino | 9,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota: LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: Pagamento pelos serviços de transporte escolar terceirizado, referentes às linhas contratadas, destinados ao deslocamento diário de estudantes da rede pública de ensino | 21.024,48 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/134; REF. EMPENHO 14255/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 5.592,50 | ||
| 22/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/135; REF. EMPENHO 14255/2025 12699 - ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES | 6.786,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 6.324,55 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14255/2025 | 237,51 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14255/2025 | 223,94 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 5.212,21 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14255/2025 | 195,74 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14255/2025 | 184,55 | ||
| 31/12/2025 | saldo nao utilizado | -8.645,98 | ||
| TOTAL | 12.378,50 | 12.378,50 | 12.378,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2025 | 237,51 | 4611/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/12/2025 | 223,94 | 4611/2025 | Lançada |
| ISS | 30/12/2025 | 195,74 | 4610/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/12/2025 | 184,55 | 4610/2025 | Lançada |
| TOTAL | 841,74 |
