| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 14256 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1864.41 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 11.000,00 |
| 1182.80 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento pelos serviços de transporte escolar terceirizado, referentes às linhas contratadas, destinados ao deslocamento diário de estudantes da rede pública de ensino | 9,30 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– Finalidade: Pagamento pelos serviços de transporte escolar terceirizado, referentes às linhas contratadas, destinados ao deslocamento diário de estudantes da rede pública de ensino | 22.000,00 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/296; REF. EMPENHO 14256/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 7.923,60 | ||
| 23/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/297; REF. EMPENHO 14256/2025 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 7.788,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.375,24 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14256/2025 | 155,76 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14256/2025 | 257,00 | ||
| 30/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.503,66 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14256/2025 | 158,47 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14256/2025 | 261,47 | ||
| 31/12/2025 | saldo nao utilizado | -6.288,40 | ||
| TOTAL | 15.711,60 | 15.711,60 | 15.711,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/12/2025 | 155,76 | 4628/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/12/2025 | 257,00 | 4628/2025 | Lançada |
| ISS | 30/12/2025 | 158,47 | 4627/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/12/2025 | 261,47 | 4627/2025 | Lançada |
| TOTAL | 832,70 |
