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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1428	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	9.459,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	9.459,09
04/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025		9.459,09
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			40,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			65,01
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			91,86
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			214,35
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			297,66
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			456,88
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			1.066,04
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE FINANÇAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIDORES			2.207,50
TOTAL		9.459,09	9.459,09	4.439,30
SALDO A PAGAR				5.019,79

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	40,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	04/02/2025	65,01		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	91,86		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	214,35		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	04/02/2025	297,66		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	456,88		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	1.066,04		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/02/2025	2.207,50		Lançada
TOTAL		4.439,30