| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 14522 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA HOSPITAL-RUA ANT. GOMES 1116 REF AO MÊS DE OUTUBRO 2025. 2025 | 4.864,30 | 4.864,30 |
| 1.00 | IR MUNICIPAL | 245,26 | 245,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA HOSPITAL-RUA ANT. GOMES 1116 REF AO MÊS DE OUTUBRO 2025. 2025 IR MUNICIPAL | 5.109,56 | ||
| 19/12/2025 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA HOSPITAL-RUA ANT. GOMES 1116 REF AO MÊS DE OUTUBRO 2025. 2025 IR MUNICIPAL | 5.109,56 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14522/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 18248 | 4.864,30 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14522/2025 | 245,26 | ||
| TOTAL | 5.109,56 | 5.109,56 | 5.109,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/12/2025 | 245,26 | Lançada | |
| TOTAL | 245,26 |
