Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 1467 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 0,00 | 3.908,67 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/02/2025 | FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025 | 3.908,67 | ||
04/02/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025 | 3.908,67 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 20,00 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 39,09 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 80,26 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 318,90 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 514,96 | ||
04/02/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS | 521,68 | ||
05/02/2025 | Pagamento de Empenho 1467/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.413,78 | ||
TOTAL | 3.908,67 | 3.908,67 | 3.908,67 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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Adiantamento Vale Alimentação | 04/02/2025 | 20,00 | Lançada | |
Mensalidade do sindicato | 04/02/2025 | 39,09 | Lançada | |
Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 04/02/2025 | 80,26 | Lançada | |
Banco SICREDI | 04/02/2025 | 318,90 | Lançada | |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 04/02/2025 | 514,96 | Lançada | |
Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 04/02/2025 | 521,68 | Lançada | |
TOTAL | 1.494,89 |