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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	14953	Data de lançamento:	29/12/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA	0,00	14.282,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2025	FÉRIAS INTEGRAÇÃO FOLHA DO FÉRIAS DE JANEIRO DE 2026 - PREFEITURA	14.282,29
29/12/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de férias do mes de janeiro de 2025 - Prefeitura		14.282,29
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			85,40
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			156,30
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			158,18
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			160,00
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			192,33
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			304,08
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			322,92
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			553,47
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			567,07
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			1.976,50
29/12/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PRIMEIRO GRAU - MDE  - ESTATUTÁRIOS			2.369,10
30/12/2025	Pagamento de Empenho 14953/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.436,94
TOTAL		14.282,29	14.282,29	14.282,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	29/12/2025	85,40		Lançada
Convênio do sindicato	29/12/2025	156,30		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	29/12/2025	158,18		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	29/12/2025	160,00		Lançada
Banrisul conta Consignação	29/12/2025	192,33		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	29/12/2025	304,08		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	29/12/2025	322,92		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	29/12/2025	553,47		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	29/12/2025	567,07		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	29/12/2025	1.976,50		Lançada
Banco SICREDI	29/12/2025	2.369,10		Lançada
TOTAL		6.845,35