| 31/12/2025 |
Prestação de serviço técnico de consultoria eventual visando à elaboração de encerramento do exercício de 2025 contemplando:
- Conferências e ajustes (se necessário) antes do encerramento do exercício de 2025;
- Executar a rotina de Análise de Inconsistência da conta de despesa com o tipo
de empenho;
- Grupos de contas 1 e 2 (saldo invertido, contas extras com saldo, indicador de
superávit);
- Saldo da conta caixa por Recurso Vinculado;
- Saldo das contas dos grupos 1 e 2 com indicador de superávit Permanente garantir que o saldo está todo no RV Livre.
- Saldo da conta 11981.03;
- Grupo de Contas 3 e 4 (Natureza do Saldo);
- Visualizar relatórios de Conferências e ajustar se necessário;
- Saldo das contas do grupo 5 e 6, ajustar por Recurso Vinculado;
- Saldo das contas dos grupos 72 e 82, ajustar por Recurso Vinculado;
- Executar o encerramento do Exercício;
- Conferências após o Encerramento do Exercício de 2025:
- Verificar os grupos de 3 e 4 se estão zerados;
- Verificar se a conta 82114 está zerada;
- Verificar os grupos 5 e 6, para confirmar que somente tenha saldo nas contas 53 e 63;
- Revisar o grupo de contas 53 e 63 se encerraram e abriram com o saldo correto;
- Revisar as contas do grupo 23700, para garantir que possua o saldo das contas dos grupos 3 e 4;
- Revisar a conta 2371X.01 e 2371X.03, para garantir que após a abertura do exercício de 2026 estas contas estejam com o saldo zerado;
- Revisar se o saldo final de 2025 fecha com o saldo inicial de 2026;
- Contas do grupo 8 com a descrição ‘Executados”, “Cancelados”, “Aprovados” ou
“Concluídos” devem estar zeradas.
- Gerar arquivos do PAD:
- Revisar avisos e possíveis erros;
- Revisar RVE;
- Revisar os anexos de balanço gerados pelo PAD;
- Conferir e publicar no sistema Prestação de Contas os seguintes anexos:
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrim |
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