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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1508	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	13.822,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	13.822,62
04/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025		13.822,62
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			40,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			40,01
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			80,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			133,13
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			571,32
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			572,81
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			855,01
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			939,74
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			976,30
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			1.254,32
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40)			1.778,16
05/02/2025	Pagamento de Empenho 1508/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.581,82
TOTAL		13.822,62	13.822,62	13.822,62
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	40,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	04/02/2025	40,01		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	80,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	04/02/2025	133,13		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	571,32		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	572,81		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/02/2025	855,01		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/02/2025	939,74		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	976,30		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	1.254,32		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/02/2025	1.778,16		Lançada
TOTAL		7.240,80