Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1530	Data de lançamento:	04/02/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	0,00	6.471,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/02/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS FEVEREIRO 2025	6.471,74
04/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias dos funcionários do mes de fevereiro de 2025		6.471,74
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			16,37
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			20,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			32,22
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONV SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			104,07
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			180,72
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			243,53
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			330,05
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			426,85
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			779,97
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			967,27
04/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.002,72
TOTAL		6.471,74	6.471,74	4.163,77
SALDO A PAGAR				2.307,97

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/02/2025	16,37		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	20,00		Lançada
Mensalidade do sindicato	04/02/2025	32,22		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/02/2025	60,00		Lançada
Convênio do sindicato	04/02/2025	104,07		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	180,72		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	243,53		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/02/2025	330,05		Lançada
Banco SICREDI	04/02/2025	426,85		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/02/2025	779,97		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/02/2025	967,27		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/02/2025	1.002,72		Lançada
TOTAL		4.163,77