Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3968.25 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
6,30 |
25.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
OLEO DIESEL S-10
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
25.000,00 |
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| 22/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/2590; |
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13.193,78 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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13.162,11 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1553/2025 |
|
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31,67 |
| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 010/2603; |
|
11.597,15 |
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| 16/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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11.597,15 |
| TOTAL |
25.000,00 |
24.790,93 |
24.790,93 |
| SALDO A PAGAR |
209,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/05/2025 |
31,67 |
890/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
31,67 |
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