Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1559 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1951.22 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA VEICULOS HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
6,15 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA VEICULOS HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
12.000,00 |
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19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/2733; |
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1.337,12 |
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24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.333,91 |
24/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1559/2025 |
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3,21 |
07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/02754; |
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10.649,58 |
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TOTAL |
12.000,00 |
11.986,70 |
1.337,12 |
SALDO A PAGAR |
10.662,88 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/03/2025 |
3,21 |
623/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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3,21 |
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