| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CASTELAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 13/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantão 24 horas - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6004.52 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA, NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 150,55 | 904.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | Plantão Médico 24 (vinte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana, para o Pronto Atendimento no Hospital São Vicente Ferrer. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS, SETE DIAS POR SEMANA, NO PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 904.000,00 | ||
| 05/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/54; | 113.815,80 | ||
| 10/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 111.528,10 | ||
| 10/02/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 162/2025 | 2.287,70 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/57; | 101.922,35 | ||
| 11/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 91.933,96 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 162/2025 | 5.096,12 | ||
| 11/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 162/2025 | 4.892,27 | ||
| TOTAL | 904.000,00 | 215.738,15 | 215.738,15 | |
| SALDO A PAGAR | 688.261,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/02/2025 | 2.287,70 | 244/2025 | Lançada |
| ISS | 11/03/2025 | 5.096,12 | 483/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/03/2025 | 4.892,27 | 483/2025 | Lançada |
| TOTAL | 12.276,09 |
