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Última atualização realizada em 02/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 187 Data de lançamento: 14/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 182 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: Aquisição cartão combustivel para o veiculo do gabinete CRUZE JBG9E56 6.500,00 32.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2025 Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível Finalidade: Aquisição cartão combustivel para o veiculo do gabinete CRUZE JBG9E56 32.500,00
04/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1892158; 3.529,85
04/02/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1892160; 280,00
04/02/2025 liquidaçao indevida -3.529,85
07/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 279,33
07/02/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 187/2025 0,67
28/02/2025 Conforme Boleto Nº 68938; 1.301,52
28/02/2025 Conforme Boleto Nº 68938; 3,97
28/02/2025 Conforme Boleto Nº 19401; 3,59
28/02/2025 erro de valor de liquidação -3,97
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.297,93
07/03/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 187/2025 3,59
07/03/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 BANRISUL CARTOES SA - 6007 3,59
TOTAL 32.500,00 1.585,11 1.585,11
SALDO A PAGAR 30.914,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/02/2025 0,67 221/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/03/2025 3,59 419/2025 Lançada
TOTAL   4,26