| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1908 | Data de lançamento: | 13/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90009 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Aduela de concreto armado, medindo 2,00 x 1,50 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/ armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município. | 2.950,00 | 29.500,00 |
| 10.00 | Aduela de concreto armado, medindo 2,00 x 2,00 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/ armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município. | 3.707,50 | 37.075,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2025 | Aduela de concreto armado, medindo 2,00 x 1,50 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/ armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município. Aduela de concreto armado, medindo 2,00 x 2,00 x 1,00 x 0,15m, com sistema de encaixe macho-fêmea para manutenção de pontes e bueiros – fornecimento e serviço de descarga/ armazenagem e instalação na área urbana ou rural do município. | 66.575,00 | ||
| 14/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/27; | 18.537,50 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1908/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.537,50 | ||
| 14/03/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2025 - REF. MARÇO/2025 HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA - 16064 | 18.315,05 | ||
| 14/03/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1908/2025 | 222,45 | ||
| 14/03/2025 | anulado por nao fazer retencao | -18.537,50 | ||
| TOTAL | 66.575,00 | 18.537,50 | 18.537,50 | |
| SALDO A PAGAR | 48.037,50 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/03/2025 | 222,45 | 559/2025 | Lançada |
| TOTAL | 222,45 |
