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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2237	Data de lançamento:	26/02/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	0,00	19.396,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2025	VENCIMENTOS FOLHA DE PAGAMENTO 2025	19.396,27
26/02/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de fevereiro de 2025.		19.396,27
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			75,36
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			160,00
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			483,12
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			927,96
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			2.121,78
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			2.139,11
26/02/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			3.494,55
27/02/2025	Pagamento de Empenho 2237/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			9.994,39
TOTAL		19.396,27	19.396,27	19.396,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	26/02/2025	75,36		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	26/02/2025	160,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	26/02/2025	483,12		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	26/02/2025	927,96		Lançada
Banco SICREDI	26/02/2025	2.121,78		Lançada
Banrisul conta Consignação	26/02/2025	2.139,11		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	26/02/2025	3.494,55		Lançada
TOTAL		9.401,88