| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 238 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 5.422,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 5.422,09 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 5.422,09 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. | 146,86 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. | 260,47 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C.C. | 457,08 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.557,68 | ||
| TOTAL | 5.422,09 | 5.422,09 | 5.422,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 15/01/2025 | 146,86 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 15/01/2025 | 260,47 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 15/01/2025 | 457,08 | Lançada | |
| TOTAL | 864,41 |
