| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 298 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 2.593,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 2.593,46 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 2.593,46 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001) | 52,53 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001) | 103,73 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA DE SAÚDE C.C. (0001) | 163,95 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.273,25 | ||
| TOTAL | 2.593,46 | 2.593,46 | 2.593,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 15/01/2025 | 52,53 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 15/01/2025 | 103,73 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 15/01/2025 | 163,95 | Lançada | |
| TOTAL | 320,21 |
