| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 338 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 6.190,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 6.190,97 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 6.190,97 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES | 20,00 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES | 190,68 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES | 762,73 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES | 1.570,47 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.647,09 | ||
| TOTAL | 6.190,97 | 6.190,97 | 6.190,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 15/01/2025 | 20,00 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 15/01/2025 | 190,68 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 15/01/2025 | 762,73 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 15/01/2025 | 1.570,47 | Lançada | |
| TOTAL | 2.543,88 |
