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Última atualização realizada em 22/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	338	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	0,00	6.190,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025	6.190,97
15/01/2025	FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO		6.190,97
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			20,00
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			190,68
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			762,73
15/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SERVIDORES			1.570,47
16/01/2025	Pagamento de Empenho 338/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.647,09
TOTAL		6.190,97	6.190,97	6.190,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	15/01/2025	20,00	Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	15/01/2025	190,68	Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	15/01/2025	762,73	Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	15/01/2025	1.570,47	Lançada
TOTAL		2.543,88

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