| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 344 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 0,00 | 1.611,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FÉRIAS FOLHA FÉRIAS JANEIRO 2025 | 1.611,49 | ||
| 15/01/2025 | FOLHA DE FÉRIAS MÊS DE JANEIRO | 1.611,49 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS | 16,11 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS | 20,00 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS | 37,60 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS | 188,01 | ||
| 16/01/2025 | Pagamento de Empenho 344/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.349,77 | ||
| TOTAL | 1.611,49 | 1.611,49 | 1.611,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade do sindicato | 15/01/2025 | 16,11 | Lançada | |
| Adiantamento Vale Alimentação | 15/01/2025 | 20,00 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 15/01/2025 | 37,60 | Lançada | |
| Contribuições RPPS -FASEM Executivo | 15/01/2025 | 188,01 | Lançada | |
| TOTAL | 261,72 |
