Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3792 |
Data de lançamento: |
26/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM ANTERO XAVIERT-EST. DO LORETO,678 -MARÇO DE 2025 |
1.671,11 |
1.671,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2025 |
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM ANTERO XAVIERT-EST. DO LORETO,678 -MARÇO DE 2025 |
1.671,11 |
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26/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/111562709; |
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1.671,11 |
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03/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/111562709; |
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1.671,10 |
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03/04/2025 |
estorno |
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-1.671,11 |
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04/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.652,52 |
04/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3792/2025 |
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18,58 |
TOTAL |
1.671,11 |
1.671,10 |
1.671,10 |
SALDO A PAGAR |
0,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
04/04/2025 |
18,58 |
758/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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18,58 |
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