Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 |
2.250,00 |
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| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/730; |
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254,80 |
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| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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254,80 |
| 20/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/743;
REF. EMPENHO 4028/2025
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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252,70 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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252,70 |
| 25/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/750;
REF. EMPENHO 4028/2025
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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255,50 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/605;
REF. EMPENHO 4028/2025
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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110,00 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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255,50 |
| 10/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/759;
REF. EMPENHO 4028/2025
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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304,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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304,00 |
| 17/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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106,97 |
| 17/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4028/2025 |
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3,03 |
| 06/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/773;
REF. EMPENHO 4028/2025
13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA |
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133,40 |
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| TOTAL |
2.250,00 |
1.310,40 |
1.177,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.073,00 |
