| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2025 | 900,00 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/65193; REF. EMPENHO 4029/2025 15054 - YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 898,83 | ||
| 21/08/2025 | saldo nao utilizado | -1,17 | ||
| 09/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2025 YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 15054 | 888,05 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4029/2025 | 10,78 | ||
| TOTAL | 898,83 | 898,83 | 898,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/09/2025 | 10,78 | Lançada | |
| TOTAL | 10,78 |
