| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4052 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO VEICULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO VEICULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 1.800,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/868; | 190,00 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 187,78 | ||
| 28/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4052/2025 | 2,22 | ||
| 26/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/880; | 360,00 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 352,01 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4052/2025 | 7,99 | ||
| 20/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/892; REF. EMPENHO 4052/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 373,00 | ||
| 08/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 364,72 | ||
| 08/09/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4052/2025 | 8,28 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/904; REF. EMPENHO 4052/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 410,00 | ||
| 20/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 400,90 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4052/2025 | 9,10 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |
| SALDO A PAGAR | 467,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 28/05/2025 | 2,22 | 1311/2025 | Lançada |
| ISS | 16/07/2025 | 7,99 | 1792/2025 | Lançada |
| ISS | 08/09/2025 | 8,28 | 2675/2025 | Lançada |
| ISS | 20/10/2025 | 9,10 | 3500/2025 | Lançada |
| TOTAL | 27,59 |
