Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4059 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
4.500,00 |
|
|
| 16/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/63977; |
|
385,89 |
|
| 24/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
381,26 |
| 24/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4059/2025 |
|
|
4,63 |
| TOTAL |
4.500,00 |
385,89 |
385,89 |
| SALDO A PAGAR |
4.114,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
24/04/2025 |
4,63 |
879/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,63 |
|
|
