Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4107 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa para compra de material de consumo para as unidades basicas de saude. |
200,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para compra de material de consumo para as unidades basicas de saude. |
1.800,00 |
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| 24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/64738; |
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218,94 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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216,32 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4107/2025 |
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2,62 |
| 21/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/65153;
REF. EMPENHO 4107/2025
15054 - YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
201,36 |
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| TOTAL |
1.800,00 |
420,30 |
218,94 |
| SALDO A PAGAR |
1.581,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/08/2025 |
2,62 |
2274/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,62 |
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