Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4120 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa de serviços graficos para o hospital. |
100,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa de serviços graficos para o hospital. |
900,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/567; |
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98,66 |
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| 05/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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92,32 |
| 05/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4120/2025 |
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6,34 |
| TOTAL |
900,00 |
98,66 |
98,66 |
| SALDO A PAGAR |
801,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/06/2025 |
6,34 |
1386/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,34 |
|
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