Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4146 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Tributárias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 789.89 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
6,33 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE TURISMO. |
5.000,00 |
|
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| 24/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2796; |
|
1.329,45 |
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| 07/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
1.326,26 |
| 07/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4146/2025 |
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3,19 |
| 28/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/2832; |
|
381,31 |
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| TOTAL |
5.000,00 |
1.710,76 |
1.329,45 |
| SALDO A PAGAR |
3.670,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/05/2025 |
3,19 |
945/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,19 |
|
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