Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA ABSTECIMENTO DOS AUTOMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
15.000,00 |
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2657; |
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1.979,82 |
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| 07/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.975,07 |
| 07/02/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 |
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4,75 |
| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2716; |
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2.131,90 |
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| 13/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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2.126,78 |
| 13/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 |
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5,12 |
| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/2505; |
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884,55 |
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| 19/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/2731; |
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1.370,64 |
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| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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884,55 |
| 24/03/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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1.367,35 |
| 24/03/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 |
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3,29 |
| 07/04/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/2761; |
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1.414,63 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.411,23 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 48/2025 |
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3,40 |
| 23/04/2025 |
estorno para correçao de fornecedor |
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-884,55 |
| TOTAL |
15.000,00 |
7.781,54 |
6.896,99 |
| SALDO A PAGAR |
8.103,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
