| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 488 | Data de lançamento: | 17/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1300.81 | GASOLINA COMUM | 6,15 | 8.000,00 |
| 1141.93 | ÓLEO DIESEL S 500, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 6,13 | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 15.000,00 | ||
| 20/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2643; | 4.352,44 | ||
| 29/01/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.341,99 | ||
| 29/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 488/2025 | 10,45 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2675; | 4.298,50 | ||
| 11/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/2676; | 4.454,19 | ||
| 17/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.288,19 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 488/2025 | 10,31 | ||
| 17/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.443,50 | ||
| 17/02/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 488/2025 | 10,69 | ||
| 24/04/2025 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500, PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. | 1.894,87 | ||
| 08/05/2025 | Pagamento de Empenho 488/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.894,87 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/01/2025 | 10,45 | 89/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2025 | 10,31 | 270/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2025 | 10,69 | 271/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,45 |
