| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
| Número do empenho: | 4883 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1641.60 | LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PICADA DOS FARRAPOS REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL | 9,00 | 14.774,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | LINHA PICADA DOS FARRAPOS – Turno Normal - 34 alun Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PICADA DOS FARRAPOS REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL | 14.774,40 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/110; | 10.944,00 | ||
| 28/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/108; | 3.830,40 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 10.198,16 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4883/2025 | 383,04 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4883/2025 | 362,80 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2025 ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 | 3.532,72 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4883/2025 | 153,22 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4883/2025 | 144,46 | ||
| TOTAL | 14.774,40 | 14.774,40 | 14.774,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/04/2025 | 383,04 | 1003/2025 | Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/04/2025 | 362,80 | 1003/2025 | Lançada |
| ISS | 30/04/2025 | 153,22 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 30/04/2025 | 144,46 | Lançada | |
| TOTAL | 1.043,52 |
