| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4889 | Data de lançamento: | 24/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1852.20 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 6,00 | 11.113,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHÃO DURO REFERENTE A 27 DIAS LETIVOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL. | 11.113,20 | ||
| 25/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/021; | 7.332,00 | ||
| 30/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 7.185,36 | ||
| 30/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4889/2025 | 146,64 | ||
| 05/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/19; | 3.292,80 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.226,94 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4889/2025 | 65,86 | ||
| TOTAL | 11.113,20 | 10.624,80 | 10.624,80 | |
| SALDO A PAGAR | 488,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/04/2025 | 146,64 | 1005/2025 | Lançada |
| ISS | 06/05/2025 | 65,86 | 1050/2025 | Lançada |
| TOTAL | 212,50 |
