Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
49 |
Data de lançamento: |
07/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2446.98 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
6,13 |
15.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/01/2025 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: AQUISIÇÃO DE DIESEL S500 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
15.000,00 |
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16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/2827; |
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1.425,37 |
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23/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.421,95 |
23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 49/2025 |
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3,42 |
TOTAL |
15.000,00 |
1.425,37 |
1.425,37 |
SALDO A PAGAR |
13.574,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/05/2025 |
3,42 |
1206/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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3,42 |
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