Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF MATRIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4995 |
Data de lançamento: |
30/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Juros Financiamento FINISA - Contrato nº 0603677- |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Gestão |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Amortização da Divida Contratada - FINISA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
JUROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA-CONTRATO 0603677-53 ) 12ª PARCELA - ABRIL. 2025 |
59.178,58 |
59.178,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2025 |
AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA-CONTRATO 0603677-53 ) 12ª PARCELA - ABRIL. 2025 |
59.178,58 |
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| 30/04/2025 |
AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (FINISA-CONTRATO 0603677-53 ) 12ª PARCELA - ABRIL. 2025
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59.178,58 |
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| TOTAL |
59.178,58 |
59.178,58 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
59.178,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
