Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA |
Número do empenho: | 5082 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | Melhoramento e Manutenção das Estradas Vicinais - Fundo Municipal de Estradas | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 90049 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
60.00 | Locação de trator de esteiras com peso operacional mínimo de 16.600 kg, em bom estado de conservação, potência mínima 150hp, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada Finalidade: Locação de trator de esteiras para reparos nas estradas do municipio. Serviços pela Sec de obras. Recursos via Fundo Estrada. | 400,50 | 24.030,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | Locação de trator de esteiras com peso operacional mínimo de 16.600 kg, em bom estado de conservação, potência mínima 150hp, incluindo, motorista/operador, combustível, manutenção e demais encargos por conta da contratada Finalidade: Locação de trator de esteiras para reparos nas estradas do municipio. Serviços pela Sec de obras. Recursos via Fundo Estrada. | 24.030,00 | ||
16/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/263; | 24.030,00 | ||
23/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5082/2025 MAURO FIDENCIO RAMOS DA SILVA LTDA - 18474 | 21.278,57 | ||
23/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5082/2025 | 1.153,44 | ||
23/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5082/2025 | 1.201,50 | ||
23/05/2025 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 5082/2025 | 396,49 | ||
TOTAL | 24.030,00 | 24.030,00 | 24.030,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/05/2025 | 1.153,44 | Lançada | |
ISS | 23/05/2025 | 1.201,50 | Lançada | |
INSS-Prestação de Serviços | 23/05/2025 | 396,49 | Lançada | |
TOTAL | 2.751,43 |