Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5142 |
Data de lançamento: |
05/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1200.00 |
GASOLINA COMUM |
6,33 |
7.596,00 |
| 1200.00 |
ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
6,25 |
7.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2025 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S 500
Finalidade: COMPRA DE DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DA SEC DE OBRAS. |
15.096,00 |
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| 16/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 003/2821; |
|
7.545,03 |
|
| 23/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
7.526,92 |
| 23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5142/2025 |
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18,11 |
| TOTAL |
15.096,00 |
7.545,03 |
7.545,03 |
| SALDO A PAGAR |
7.550,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/05/2025 |
18,11 |
1241/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,11 |
|
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