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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5249	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025	0,00	5.741,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2025	5.741,40
07/05/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de férias do mês de maio/2025		5.741,40
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			34,44
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			120,93
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			194,89
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			391,32
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			467,08
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			543,02
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			631,76
07/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			890,16
08/05/2025	Pagamento de Empenho 5249/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.407,80
TOTAL		5.741,40	5.741,40	5.741,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	07/05/2025	34,44		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	07/05/2025	60,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/05/2025	120,93		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/05/2025	194,89		Lançada
Banco SICREDI	07/05/2025	391,32		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	07/05/2025	467,08		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	07/05/2025	543,02		Lançada
Banrisul conta Consignação	07/05/2025	631,76		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	07/05/2025	890,16		Lançada
TOTAL		3.333,60