Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
15/05/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Gestão |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3159.56 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
6,33 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/05/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
20.000,00 |
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27/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/014; |
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15.255,40 |
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16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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15.218,79 |
16/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5565/2025 |
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36,61 |
24/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/044; |
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4.731,33 |
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TOTAL |
20.000,00 |
19.986,73 |
15.255,40 |
SALDO A PAGAR |
4.744,60 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/07/2025 |
36,61 |
1839/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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36,61 |
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