| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 5758 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1509.60 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. | 5,90 | 8.906,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. | 8.906,64 | ||
| 04/06/2025 | Conforme DANFE Nº 0/282; | 6.277,60 | ||
| 04/06/2025 | saldo nao utilizado | -2.629,04 | ||
| 10/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2025 MARIA LUCIA MATIASI - 10326 | 5.944,89 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5758/2025 | 125,55 | ||
| 10/06/2025 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5758/2025 | 207,16 | ||
| TOTAL | 6.277,60 | 6.277,60 | 6.277,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/06/2025 | 125,55 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 10/06/2025 | 207,16 | Lançada | |
| TOTAL | 332,71 |
