Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5758 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1509.60 |
LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
5,90 |
8.906,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA GLORIA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
8.906,64 |
|
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| 04/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/282; |
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6.277,60 |
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| 04/06/2025 |
saldo nao utilizado |
-2.629,04 |
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| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5758/2025
MARIA LUCIA MATIASI - 10326 |
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5.944,89 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5758/2025 |
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125,55 |
| 10/06/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5758/2025 |
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207,16 |
| TOTAL |
6.277,60 |
6.277,60 |
6.277,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/06/2025 |
125,55 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
10/06/2025 |
207,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
332,71 |
|
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