Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5760 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 935.00 |
LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota:
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
6,69 |
6.255,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
LINHA CHACRINHA – Turno Normal - 07 alunos - Rota:
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA CHACRINHA REFERENTE A 17 DIAS LETIVOS DO MÊS DE MAIO. |
6.255,15 |
|
|
| 03/06/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/113; |
|
6.255,15 |
|
| 10/06/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2025
ANTONIO TOBLINO LAMBERTI FLORES - 12699 |
|
|
5.829,80 |
| 10/06/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5760/2025 |
|
|
218,93 |
| 10/06/2025 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 5760/2025 |
|
|
206,42 |
| TOTAL |
6.255,15 |
6.255,15 |
6.255,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
10/06/2025 |
218,93 |
|
Lançada |
| INSS -Retenções |
10/06/2025 |
206,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
425,35 |
|
|
