| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5974 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025 | 0,00 | 10.767,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2025 | 10.767,06 | ||
| 23/05/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mes de maio de 2025 - Prefeitura | 10.767,06 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 329,36 | ||
| 23/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE SAÚDE, Centro de Custo: SECRETARIA SAÚDE CONTRATOS NAAB (4011) | 997,11 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 5974/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.440,59 | ||
| TOTAL | 10.767,06 | 10.767,06 | 10.767,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 23/05/2025 | 329,36 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 23/05/2025 | 997,11 | Lançada | |
| TOTAL | 1.326,47 |
