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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6471	Data de lançamento:	05/06/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	0,00	5.001,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2025	FÉRIAS FERIAS JUNHO 2025	5.001,06
05/06/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. a folha de pagamento de férias - JUNHO/2025.		5.001,06
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			8,20
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			30,28
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			40,00
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			237,78
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			663,52
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			665,51
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			878,18
05/06/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			1.289,71
06/06/2025	Pagamento de Empenho 6471/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.187,88
TOTAL		5.001,06	5.001,06	5.001,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	8,20		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	30,28		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	05/06/2025	40,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	05/06/2025	237,78		Lançada
Banco SICREDI	05/06/2025	663,52		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	05/06/2025	665,51		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	05/06/2025	878,18		Lançada
Banrisul conta Consignação	05/06/2025	1.289,71		Lançada
TOTAL		3.813,18