| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO ESQUINA LTDA |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 26/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 | 9,98 | 199,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 | 199,60 | ||
| 07/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/4416; | 199,60 | ||
| 23/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2025 MERCADO ESQUINA LTDA - 849 | 197,21 | ||
| 23/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6978/2025 | 2,39 | ||
| TOTAL | 199,60 | 199,60 | 199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 2,39 | Lançada | |
| TOTAL | 2,39 |
