Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MERCADO ESQUINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
26/06/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 |
9,98 |
199,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2025 |
AGUA MINERAL DE 5LTS - AGAU MINERAL DE 5LTS
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUÇÃO AS FAMILIAS AFETADAS PELA ENCHENTE NO DIA 18/06 |
199,60 |
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07/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/4416; |
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199,60 |
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23/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2025
MERCADO ESQUINA LTDA - 849 |
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197,21 |
23/07/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6978/2025 |
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2,39 |
TOTAL |
199,60 |
199,60 |
199,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/07/2025 |
2,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,39 |
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