Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JS TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7482 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90007 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3192.00 |
LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO |
7,60 |
24.259,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
LINHA UMBU – Turno Normal - 23 alunos – Rota: sain
Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO |
24.259,20 |
|
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| 02/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/327; |
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10.746,40 |
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| 07/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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10.176,84 |
| 07/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7482/2025 |
|
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214,93 |
| 07/07/2025 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7482/2025 |
|
|
354,63 |
| TOTAL |
24.259,20 |
10.746,40 |
10.746,40 |
| SALDO A PAGAR |
13.512,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/07/2025 |
214,93 |
1916/2025 |
Lançada |
| INSS-Prestação de Serviços |
07/07/2025 |
354,63 |
1916/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
569,56 |
|
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