Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7495 |
Data de lançamento: |
30/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
90043 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1579.78 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
6,33 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. |
10.000,00 |
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| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 108/057; |
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9.995,58 |
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| 06/08/2025 |
saldo nao utilizado |
-4,42 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2025
J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 |
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9.971,60 |
| 18/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7495/2025 |
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23,98 |
| TOTAL |
9.995,58 |
9.995,58 |
9.995,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/08/2025 |
23,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
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23,98 |
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