| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 30/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90043 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1579.78 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 6,33 | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO PARA FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 10.000,00 | ||
| 06/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 108/057; | 9.995,58 | ||
| 06/08/2025 | saldo nao utilizado | -4,42 | ||
| 18/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7495/2025 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 9.971,60 | ||
| 18/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7495/2025 | 23,98 | ||
| TOTAL | 9.995,58 | 9.995,58 | 9.995,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 18/08/2025 | 23,98 | Lançada | |
| TOTAL | 23,98 |
