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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7621	Data de lançamento:	03/07/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025	0,00	3.292,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS JULHO 2025	3.292,88
03/07/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamendo de férias de julho de 2025.		3.292,88
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			20,00
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			604,13
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			645,41
03/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			1.289,71
TOTAL		3.292,88	3.292,88	2.559,25
SALDO A PAGAR				733,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Adiantamento Vale Alimentação	03/07/2025	20,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	03/07/2025	604,13		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	03/07/2025	645,41		Lançada
Banrisul conta Consignação	03/07/2025	1.289,71		Lançada
TOTAL		2.559,25