| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 27/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 0,00 | 19.199,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025 | 19.199,70 | ||
| 27/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024 | 19.199,70 | ||
| 27/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 951,62 | ||
| 27/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 2.661,64 | ||
| 27/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE - PREFEITO | 3.070,90 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 787/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.515,54 | ||
| TOTAL | 19.199,70 | 19.199,70 | 19.199,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 27/01/2025 | 951,62 | Lançada | |
| Pensão Alimenticia | 27/01/2025 | 2.661,64 | Lançada | |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho | 27/01/2025 | 3.070,90 | Lançada | |
| TOTAL | 6.684,16 |
