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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	793	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	SUBSÍDIOS - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	0,00	7.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	SUBSIDIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	7.200,00
27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		7.200,00
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			817,58
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			859,17
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS			869,68
28/01/2025	Pagamento de Empenho 793/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.653,57
TOTAL		7.200,00	7.200,00	7.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Conta contribuições	27/01/2025	817,58		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/01/2025	859,17		Lançada
Banco SICREDI	27/01/2025	869,68		Lançada
TOTAL		2.546,43