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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	795	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	0,00	20.820,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	VENCIMENTOS FOLHA NORMAL JANEIRO 2025	20.820,34
27/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024		20.820,34
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			91,47
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			160,00
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			200,67
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			1.147,12
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			1.196,27
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			2.795,90
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIDORES			3.249,46
28/01/2025	Pagamento de Empenho 795/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.979,45
TOTAL		20.820,34	20.820,34	20.820,34
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	27/01/2025	91,47		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	27/01/2025	160,00		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	27/01/2025	200,67		Lançada
Banrisul conta Consignação	27/01/2025	1.147,12		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	27/01/2025	1.196,27		Lançada
Banco SICREDI	27/01/2025	2.795,90		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	27/01/2025	3.249,46		Lançada
TOTAL		8.840,89