Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7954 |
Data de lançamento: |
11/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS BANCARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
complementa empenho n. 7683 |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2025 |
complementa empenho n. 7683 |
300,00 |
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| 11/07/2025 |
complementa empenho n. 7683
|
|
300,00 |
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| 11/07/2025 |
complementa empenho n. 7683
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29,88 |
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| 11/07/2025 |
estorno por liq. indevida |
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-300,00 |
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| 11/07/2025 |
estorno liq indevida |
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-29,88 |
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| 11/07/2025 |
estorno para troca de dotação orçamentaria |
-300,00 |
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| 14/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7954/2025 - REF. JULHO/2025
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 415 |
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29,88 |
| 14/07/2025 |
anulado correcao vinculo emp 7954 |
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-29,88 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
